SEXTANT

Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : « Sextant Regatta 2031 » Compartiment de la SICAV SEXTANT Forme : Société d'investissement à capital variable Adresse du siège : 103 rue de Grenelle 75007 Paris Capital : 300000.00 EUR Numéro unique d'identification : 911818664 Lieu d'immatriculation : Paris. Société absorbee : « Sextant 2027 » Compartiment de la SICAV SEXTANT Forme : Société d'investissement à capital variable Adresse du siège : 103 rue de Grenelle 75007 Paris Capital : 300000.00 EUR Numéro unique d'identification : 911818664 Lieu d'immatriculation : Paris. Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : non renseigné. Rapport d'échange des droits sociaux : Le Conseil d'administration de la SICAV SEXTANT a pris la décision le 24 octobre 2025 de procéder à la fusion-absorption du Compartiment Sextant 2027 par le Compartiment Sextant Regatta 2031. Modalités et conditions de l'opération : Cette opération s'effectuera sur la base des valeurs liquidatives datées du 18 février 2026. L'apport effectué au Compartiment Absorbant par le Compartiment Absorbé correspondant à la totalité de son actif net entraînera, ipso facto, la dissolution de ce dernier. Cette opération a reçu l'agrément de l'Autorité des marchés financiers en date du 21 novembre 2025. Pour le bon déroulement de cette opération de fusion-absorption, les souscriptions et les rachats de parts (et/ou dix-millièmes de part) du Compartiment Absorbé cesseront définitivement à compter du 13 février 2026 à partir de 11h00, de façon qu'aucun ordre ne soit exécuté sur la base des valeurs liquidatives de fusion. Le Compartiment Absorbé ayant une valorisation quotidienne, la dernière valeur liquidative du Compartiment Absorbé sur laquelle pourront s'exécuter des souscriptions ou des rachats avant l'opération de fusion, sera celle du 13 février 2026. Si vous n'êtes pas d'accord avec cette opération, vous pouvez obtenir le rachat sans frais de vos actions (et/ou dix-millièmes de part) à tout moment, le Compartiment Absorbé et le Compartiment Absorbant n'appliquant pas de commission de rachat. La parité d'échange sera déterminée par le rapport suivant : Actif net du Compartiment Absorbé ------------------------------------------------------------------------ Valeur liquidative du Compartiment Absorbant Pour ces calculs, les actionnaires du Compartiment Absorbé auront droit à un nombre d'actions et/ou dix-millièmes d'action du Compartiment Absorbant identique à celui des parts et/ou dix-millièmes de part du Compartiment Absorbé remises lors de l'échange. Le montant prévu de la prime de fusion : néant . Date du projet commun de fusion : 06.01.2026. Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : Pour la société « Sextant Regatta 2031 » Compartiment de la SICAV SEXTANT : 08.01.2026 (au greffe du tribunal de commerce de Paris). Pour la société « Sextant 2027 » Compartiment de la SICAV SEXTANT : 08.01.2026 (au greffe du tribunal de commerce de Paris).

Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : SEXTANT QUALITY FOCUS compartiment de la SICAV SEXTANT Forme : Société d'investissement à capital variable Adresse du siège : 103 rue de Grenelle 75007 Paris Capital : 300000.00 EUR Numéro unique d'identification : 911818664 Lieu d'immatriculation : Paris. Société absorbee : SEXTANT GLOBAL SMALLER COMPANIES compartiment de la SICAV SEXTANT Forme : Société d'investissement à capital variable Adresse du siège : 103 rue de Grenelle 75007 Paris Capital : 300000.00 EUR Numéro unique d'identification : 911818664 Lieu d'immatriculation : Paris. Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : non renseigné. Rapport d'échange des droits sociaux : Cette opération s'effectuera sur la base des valeurs liquidatives datées du 16 avril 2025. L'apport effectué au Compartiment Absorbant par le Compartiment Absorbé correspondant à la totalité de son actif net entraînera, ipso facto, la dissolution de ce dernier. Cette opération a reçu l'agrément de l'Autorité des marchés financiers en date du 25 février 2025. Pour le bon déroulement de cette opération de fusion-absorption, les souscriptions et les rachats de parts (et/ou dix-millièmes de part) du Compartiment Absorbé cesseront définitivement à compter du 11 avril 2025 à partir de 16h00, de façon qu'aucun ordre ne soit exécuté sur la base des valeurs liquidatives de fusion. Le Compartiment Absorbé ayant une valorisation quotidienne, la dernière valeur liquidative du Compartiment Absorbé sur laquelle pourront s'exécuter des souscriptions ou des rachats avant l'opération de fusion, sera celle du 11 avril 2025. Si vous n'êtes pas d'accord avec cette opération, vous pouvez obtenir le rachat sans frais de vos actions (et/ou dix-millièmes de part) à tout moment, le Compartiment Absorbé et le Compartiment Absorbant n'appliquant pas de commission de rachat. La parité d'échange sera déterminée par le rapport suivant : Actif net du Compartiment Absorbé ------------------------------------------------------------------------ Valeur liquidative du Compartiment Absorbant Pour ces calculs, les actionnaires du Compartiment Absorbé auront droit à un nombre d'actions et/ou dix-millièmes d'action du Compartiment Absorbant identique à celui des parts et/ou dix-millièmes de part du Compartiment Absorbé remises lors de l'échange. Le montant prévu de la prime de fusion: néant . Date du projet commun de fusion : 05.03.2025. Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : Pour la société SEXTANT QUALITY FOCUS compartiment de la SICAV SEXTANT : 11.03.2025 (au greffe du tribunal de commerce de Paris). Pour la société SEXTANT GLOBAL SMALLER COMPANIES compartiment de la SICAV SEXTANT : 11.03.2025 (au greffe du tribunal de commerce de Paris).

Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : SEXTANT QUALITY FOCUS compartiment de la SICAV SEXTANT Forme : Société d'investissement à capital variable Adresse du siège : 103 rue de Grenelle 75007 Paris Capital : 300000.00 EUR Numéro unique d'identification : 911818664 Lieu d'immatriculation : Paris. Société absorbee : SEXTANT GLOBAL SMALLER COMPANIES compartiment de la SICAV SEXTANT Forme : Société d'investissement à capital variable Adresse du siège : 103 rue de Grenelle 75007 Paris Capital : 300000.00 EUR Numéro unique d'identification : 911818664 Lieu d'immatriculation : Paris. Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : non renseigné. Rapport d'échange des droits sociaux : Cette opération s'effectuera sur la base des valeurs liquidatives datées du 16 avril 2025. L'apport effectué au Compartiment Absorbant par le Compartiment Absorbé correspondant à la totalité de son actif net entraînera, ipso facto, la dissolution de ce dernier. Cette opération a reçu l'agrément de l'Autorité des marchés financiers en date du 25 février 2025. Pour le bon déroulement de cette opération de fusion-absorption, les souscriptions et les rachats de parts (et/ou dix-millièmes de part) du Compartiment Absorbé cesseront définitivement à compter du 11 avril 2025 à partir de 16h00, de façon qu'aucun ordre ne soit exécuté sur la base des valeurs liquidatives de fusion. Le Compartiment Absorbé ayant une valorisation quotidienne, la dernière valeur liquidative du Compartiment Absorbé sur laquelle pourront s'exécuter des souscriptions ou des rachats avant l'opération de fusion, sera celle du 11 avril 2025. Si vous n'êtes pas d'accord avec cette opération, vous pouvez obtenir le rachat sans frais de vos actions (et/ou dix-millièmes de part) à tout moment, le Compartiment Absorbé et le Compartiment Absorbant n'appliquant pas de commission de rachat. La parité d'échange sera déterminée par le rapport suivant : Actif net du Compartiment Absorbé ------------------------------------------------------------------------ Valeur liquidative du Compartiment Absorbant Pour ces calculs, les actionnaires du Compartiment Absorbé auront droit à un nombre d'actions et/ou dix-millièmes d'action du Compartiment Absorbant identique à celui des parts et/ou dix-millièmes de part du Compartiment Absorbé remises lors de l'échange. Le montant prévu de la prime de fusion: néant . Date du projet commun de fusion : 05.03.2025. Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : Pour la société SEXTANT QUALITY FOCUS compartiment de la SICAV SEXTANT : 11.03.2025 (au greffe du tribunal de commerce de Paris). Pour la société SEXTANT GLOBAL SMALLER COMPANIES compartiment de la SICAV SEXTANT : 11.03.2025 (au greffe du tribunal de commerce de Paris).